週間資産集計 2021/10/16

2021/10/16現在の各種投資状況です。

日経平均は先週終値から3.6%上昇し2万9千円を回復。先週紹介したように衆議院解散から選挙まで、過去16回連続で株価が上昇してきたのですが、今回も上昇となりそうです。アメリカ株も好調でS&P500は1.8%の上昇。為替はドル円が2018年以来となる114円超え、ビットコインも高値を更新し700万オーバーです。

Hodoの運用状況も好調で、金融資産は先週から約173万円のプラスとなり、トータル9500万円を超えてきました。昨年末が8372万円で、今年になって1170万円増加です。来年の確定申告で税金200万円くらいは引かると思いますが、期待以上の結果が出ています。3年後のFIREも余裕なんじゃないかと計算ツールを使って調べてみたところ、、

[FIRE計算ツール] FI達成に必要な貯蓄額

目標する金額を貯めるのに、いくら貯蓄する必要があるかを計算するツールです。Y, A, r, nに値を設定し、計算ボタンを押してください。毎年、毎月、毎週、毎日貯

年利5%として、あと3年でFI達成するには年間477万、月40万の入金力が必要とかなり厳しい結果に。まだまだ遠いですね。。

手法別で見ていくと、株式や投信、仮想通貨は好調なのですが、FXが急激な円安のダメージをもろにくらって42万円ものマイナス。株や投信はほとんどがドル建であり、円安＝株・投信評価額増加となるため、トータルではプラスに働くので問題ないと言えば問題ないです。ただFX口座だけでみたら維持率も下がってきてるので、そろそろ入金の準備がいるかもしれません。

トライオートETFは含み損が減りました。取引レンジを下に外れてしまっていたため、売買益は少ないです。もともとは株が不調なときをカバーするために始めたというのに、ほぼ株と同じような評価額の動きになってしまっています。もう少し取引レンジを低いところにおいて、株が高値更新している時期は株の利益で十分なため、トライオートでは追いかけないよう、役割分担を明確にすべきだったと反省しています。

ビットコイン急上昇の原因はETFが来週にも承認されそうだからです。現状だと疑似ビットコインとして、相関分析の結果からMSTR株を保有しているのですが、

スポット購入検討　疑似ビットコイン～相関性の高い銘柄Top10

前回の続きで、スポット購入する株の検討です。宝くじドリーム枠の検討です。BTCと相関性の高いTOP10銘柄と、銘柄の抽出方法も紹介しています。宝くじ枠としては、

MSTR株購入時から現在までの上昇率をBTCUSDの同時期で比べてみると、MSTR 27%に対し、BTCUSDは37%上昇しています。ちょっと差が出てしまっていますね。ちなみに相関分析で2位のDAPPは1%、RIOT -12%、MARA 22%ということで、現状の株の中ではMSTRが正解ではありました。はやくビットコインETFに乗り換えたいですが、日本で買えるのはいつになるのやら。

来週は国内では19日に衆議院選挙告示があります。海外は月曜に中国関連の指標の発表があるので、結果次第で動きが出るかもしれません。ただ株式市場は底を打って上昇基調にあるので、安心して見れるように思います。ビットコインのETF承認がどうなるか、承認されたときにどう動くのはか見ものですね。

自動売買確定益
仮想通貨積立
各種積立設定
スポット購入
資産集計結果

自動売買確定益

自動売買では『年利20%』と『1日1万以上の利益』を目標に運用中です。アクティブ運用で我が家のエース部門となります。

	週間確定益	通算確定益	年利換算
ビットコイン	131920	1938924	65%
トライオートETF	3286	241190	30%
代用FX	6297	70000	5%
リピートFX	7312	214168	20%
合計	148815	2464282	34%

※ ビットコインはCoincheck API経由でトレード
※ トライオートETFはインヴァスト証券の自動売買ETF
※ 代用FXはマネーパートナーズの代用有価証券サービスを用いたPFXでの連続予約注文
※ リピートFXはマネーパートナーズのパートナーズFXnanoでの連続予約注文

仮想通貨積立

将来のインフレリスクに備えて仮想通貨を積み立てています。宝くじドリーム枠です。

銘柄	保有数量	投資額	評価額
ETH	0.6079	171000	270424
XRP	179.452	21000	23511
DOT	5.63	21000	26594
合計		213000	320529

※ 仮想通貨積立はGMOコインのつみたて暗号資産を利用
※ GMOコインで取引可能な時価総額上位3銘柄（ビットコイン除く）に投資

各種積立設定

積立設定等で追加投資している商品群です。

つみたてNISA	33333円/月	eMAXIS Slim S&P500
つみたてNISA(妻)	約1100円/月	楽天VT・eMAXIS Slim先進国株式
ジュニアNISA	80万円/年	1月に米国株投資
楽天カード投信積立	16667円/月	USA360
つみたて暗号資産	500円/日	ETH, XPR, DOT
ビットコイン積立	約0.02BTC/月	ビットコイントレード時に定期購入

※ 妻の今年のNISA原資は確保済み、子NISAは投資完
※ ビットコイン積立はトレード益から行っています
※ 現状の実質的な収入からの積立は 9.5万円/月
※ 今後、妻のiDeCo 2.3万円/月追加予定

スポット購入

なし

資産集計結果

パッシブ運用、その他も含めたトータルでの集計結果です。

内訳	評価額	先週比	配分率	目標比率
株式(現物)	20644951	+758139	22%	(55%)
投資信託	30529009	+477556	32%	(55%)
FX	7858841	-421763	8%	8%
トライオートETF	2095167	+149059	2%	2%
仮想通貨	10240265	+278010	11%	10%
現金	24081256	+492092	25%	25%
Total	95449590	+1733093	100%	100%
FI達成レベル	76/100	+1

※ FI達成レベルは、目標資産額に対しどこまで蓄財できたかを数値化した指標です。100で目標額達成となります
※ 株式と投資信託の目標配分比率は、両方あわせて55%
※ ベースとなる数値はマネーフォワードMEで自動集計したものです
※ レバレッジ投信であるUSA360と代用有価証券FXについては現金から1倍以上の部分を引き算することで、実質的な配分比率に補正しています

アセットアロケーションの考え方は下記で紹介しています

資産集計に使用しているマネーフォワードMEは下記で紹介しています